noble raymond may

来宝集团(Noble Group)近期受到不少关注,原因是其股价在连续受到负面影响后下跌,许多分析师因此都期待公司的1Q15业绩出炉。麦格理研究(Macquarie Research)最近发布了一份报告,这家研究机构相当看好来宝集团和商品领域的前景。

业绩符合预期

来宝集团的利润表;来源:彭博社

来宝集团的业绩符合大部份分析师的预测,麦格理研究认为公司的业绩将与其全面预测相符。公司的1Q15净收入为1亿1,800万美元,高于分析师预测的1亿美元,占麦格理FY15全年预测的24%。

但是,公司的营运现金流不佳,净收入年比下跌37%。但总体而言,其1Q15收入仍远高于4Q14的1,200万美元。

更加“透明”

公司的管理层之前公开表示,它在企业监管课题方面将更加透明。研究机构Iceberg Research之前曾针对透明度的问题多次向公司开炮,为了应付类似的情况,公司决定将既有的业务划分得更加明确。

公司在本季度提供了各部门及各地域业务的更明确数据。公司今后将在每个季度更新其合理值数据。

麦格理研究的看法

随着来宝集团的股本回报率(ROE)从4Q14的1%回升至9%,麦格理研究认为这只股应该能收复失地,以高于帐面值的价格交易。

此外,投资者如今无需担心公司无法偿还债务,因为它已经取得总额达22亿5,000万美元的循环信用额度。

麦格理的分析师看好来宝集团和商品领域的前景,并给予“买入”评级。以其1.35元的目标价计算,来宝集团有望上涨超过50%。

注:本文作者持有上述股票。

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