标普500指数从2016年1月20日的1,812点日内低位跳升5.2%或 95点至上周五收盘的1,907 点。市场是否经已见底,并准备作V型逆转,像2015年9月时那样?

标准普尔500指数

两周前我提到, “图表呈现跌势,由于ADX(平均动向指数)上升,形成死亡十字架。还有,标普500自2011年11月形成的长期上升趋势已经逆转。”

– 标普500持续其跌势,从1月8日的1,922点再下跌110点或5.7%至2016年1月20日的1,812点日内低位,之后回弹5.2%或95点至上周五以1,907点报收。

我也提到:“RSI(相对强弱指数)跌至29.7(2015年8月26日以来的低位),如果卖压增加,这可能会刺激轻微回弹出现。”

– 标普500只能够从1月8日的1,922点回弹至1月13日的1,950点日内高位,之后回跌至上周五的1,907点报收。

展望未来,标普500将会反复无常,并会在日内出现大幅上落。正如两周前提到,图表呈现跌势,由于ADX上升,形成死亡十字架。ADX继续从1月8日的22.2上升至1月22日的38.0,显示一股强劲走势。RSI从1月20日的29.2上升至1月22日的40.0,显示它不再出现超卖。由于整体走势看跌,任何回弹很可能短暂出现,并会在大约1,940点至1,946点的阻力范围受阻。从图表来看,如果标普500持续收报在2,040点至2,050点之上,其跌势可能得以逆转。

近期支持位: 1,894 点/ 1,875 点/ 1,867点

近期阻力位: 1,915 点/ 1,940点至1,946点 / 1,970点

图1: 标普500 从1月20日的1,812点日内低位回弹5.2%

Source: CIMB chart as of 22 Jan 2016

资料来源: 联昌国际图

恒生指数

两周前我提到:“恒指跌穿下滑通道底线,并收报在20,454点。 因此图表整体而言呈现跌势。如果恒指失守20,300点至20,368点便可确定它呈现看跌走势。”

– 当恒指在1月11日失守20,300 点至20,368点,它确实呈现跌势。它继续下滑1,766点或8.7%至1月21日的18,534点日内低位。恒指上周五报收在19,081点。

恒指的中期展望持续看跌。其所有的EMA(指数移动平均)都向下走。ADX从1月8日的 19.4大幅上升至1月22日的39.8,显示跌势强劲。RSI上周五收报在32.7点,显示恒指没有出现超卖。在跌穿20,305点后,它的技术性指标是在17,180点,这只是一个可能性,并不是肯定指标。如果恒指能够长期报收在20,305 点至20,408点的强大阻力位之上,其在图中出现的跌势将得以纾缓。

近期支持位: 18,534点 / 18,304点 / 18,054点

近期阻力位: 19,660 点至19,693点 / 19,787 点/ 20,116 点至20,170点

图2: 恒生指数呈现强大跌势

Source: CIMB chart as of 22 Jan 2016

资料来源: 联昌国际图表,2016年1月22日

海峡时报指数

两周前我提到: “海指的重要支持位是在2,698点至2,740点,如果海指未能守住这个范围,它会进一步下跌。”

– 事实上,当海指在1月12日失守2,698 点这个重要支持位后,它的表现走低。它之后再跌169点或6.3%至1月21日的 2,529点日内低位,并在上周五报收在2,577点。

– 海指近期似乎会出现短期技术性回弹。它在上周五升1.8%,报收在2,577点。

展望未来, 它将会像标普500及恒指一样,在中期内持续看跌。短期技术回弹可能出现,但很可能在2,698 点至2,740点遇到阻力,而且不大可能逆转形势。如果海指能能持续报收在2,698 点至2,740点之上,其看跌走势在某程度上可能会逆转。

近期支持位: 2,529点 / 2,498 点至2,500点 / 2,488点

近期阻力位: 2,630点 / 2,664 点至2,670 点/ 2,698点

图 3:海指在2,698 点至2,740点遇到强大阻力

Source: CIMB chart as of 22 Jan 2016

资料来源: 联昌国际图表,2016年1月22日

富时海峡时报小型股指数(FSTS)

两周前我提到: “从图表来看, FSTS 相对来说比较强劲。首先, FSTS没有在2015年9月进一步从2015年8月下跌,但标普500、恒指及海指均在9月进一步下跌。此外,FSTS只是从2015年12月15日的日内低位下跌了约7点,但恒指及海指跌至2015年9月低位。”

– FSTS 事实上比海指强。首先, 自2016年开始, FSTS 下跌了大约7%,但海指下跌了10.6%。此外, FSTS,没有跌穿在2015年8月2日的368点日内低位。不过,FSTS在1月21日的日内低位为371点。然而,海指在1月21日跌至2,529点日内低位,是其4年多来的最低点。

我也提到: “我们需要观察FSTS是否能成功持守在391点支持位之上,如果391点失守,它将处于跌势中。”

– 没错。FSTS在1月14日跌穿391点,之后再下跌20点或5.1%至1月21日的371点低位。

从图4可以看到, RSI 及MACD(平滑异同移动平均数)等指标出现看涨背离。尽管FSTS的实力较海指强,但FSTS图表整体而然继续看跌,正如其EMA及ADX显示。ADX 从1月8日的22.1上升至1月22日的38.0。如果FSTS持续失守368点,它将会走低,但如果它能够持续上破392点,它的跌势将会纾缓。

近期支持位: 371 点/ 368 点/ 365点

近期阻力位: 385 点/ 389 点/ 392点

图 4: FSTS 的走势持续较海指来得强

Source: CIMB chart as of 22 Jan 2016

资料来源: 联昌国际图表,2016年1月22日

总结

在过去两周,我作了几个交易,由于这些股出现不寻常的超卖。我也把我的持股量从1月8日的143%增加至大约158%。然而,我可能在未来两周把我的持股量减低。

如果你很少投资,并认为市场可能会走高,我列出了一些有潜能的股只。我利用彭博社截至2016年1月22日的数据,列出了最具潜在总回报的股只。表1是最高潜在总回报的5只股。

表1: 最高潜在回报的5只股

Source: Bloomberg as of 22 Jan 2016

资料来源:彭博社,截至2016年1月22日

值得注意的是,表1的资料是取自彭博社。个人而言,我不大清楚表内的目标价是否最新。举个例子,随着油价大幅回落,我不敢肯定Ramba能源的目标价是否依然为0.620元,读者必须利用自己的判断或尝试找出这些数据是否属实。

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