首先,你要问问自己,你是属于哪一类的投资者?

传统上,投资者可分为两大类,长线投资者及短线投资者

长线投资者往往也被称为价值投资者,他们通常是以基本分析(fundamental analysis,以下简称FA)来作出投资决定。换句话说,他们不会每天进行交易,或者是时常留意着股价的升跌。反之,他们选择阅读公司报告及寻求他们认为估值低于内在价值的股只进场。

至于短线投资者,其实短线投资算不算是投资依然引来很多争议,但我们知道短线交易的投资期很短及比较着重技术分析(technical analysis,以下简称TA)。
你是属于哪一类型的投资者,作出了选择吗?很难只选其中之一,对吗?

两者都有其局限

我也很难只选择其中一个来投资,因为我认为这两个投资方式应该不是相互排斥。

事实上,每一个投资方式都有其自身的优点及缺点。

举个例子,如果你在高价买入一只基本面十分强劲的股只,你也有可能会亏本。

此外,一家公司的基本面是否真的如我们所认为哪样强劲也说不定。在不到三年前,Swiber控股(Swiber Holdings)被视为一家“实力雄厚及具创意的企业”,但如今它却受到司法管理

至于短线交易,我们一不小心便可能会过度投资,即过度买入或卖出来增加成功交易的机会,这些类似赌博的行为,加上缺乏自律,会很容易令投资者大幅度亏损。

因此,我认为两全其美的方法是同时利用FA及TA,换句话说,在适当时机以便宜的价格买入大型企业的股只。

此外,投资者也需要学会自律,因此我加入了另一个称为个人分析(personal analysis,以下简称PA)的理论。

在接下来的文章里,我会与大家解释如何应用FA+TA+PA (或 FTP 分析) 来作投资。

FTP 分析概述

投资新手可能会问:“什么叫做FA、TA、或 PA?”

谈到基本分析 (FA),其实不单只是评估公司的业务表现或内在价值。我们也应该认识宏观经济 (如国家或经济的整体表现)以及微观经济概念(如供需问题)。我认为股市及经济的关系是达到唇亡齿寒的地步。

至于技术分析 (TA),最理想是低买高卖,但其实也不是这样简单直接。为了在适当的时机进场及离场,我们需要留意交易量、估值、模式及趋势等。我也将会与大家分享一些重点,包括:如何预测海峡时报指数的走势、相对及绝对技术分析及如何理解牛市及熊市。

个人分析 (PA)基本上是投资者心理的研究。这个范畴最容易被忽略,但我认为有时候它比FA及TA更为重要。市场力量可能不受控制及难以预测,但我们可以克服自己的情绪及建立个人的投资策略

这三个投资理论怎样可以联系起来?作为一个拥有20年经验的投资者,我得出的结论是:识别实力雄厚的FA股及在符合TA指标的指示时间买入或卖出,并以PA作出最后决定。

最好的进场时机是当大部分人在惶恐不安,但业务依然在正常运作及表现稳健的时候。这是难得一遇的好时机,我们应学习如何从中受惠,真真正正做到低买高卖。

股票交易与投资的关键是如何让我们的目标能与我们的性格配合,而当中最少有十个不同招式让我们选择。当Ein55 乐观指数策略与基本分析(价值投资及成长投资)、技术分析(支持/阻力/趋势)及个人分析(自我控制贪婪与恐惧)结合,并根据自己的性格在对的时机采取正确的行动(买入、持守、卖出、等待或卖空)时,将会威力无比。

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