新加坡市场似乎受到上天的眷顾!海峡时报指数从年初升高了7.6%,是表现最佳的指数之一。富时海峡时报小型股指数则从年初升高了4.6%。大家有没有从中受惠?

市场接下来的表现将会如何?

标准普尔500指数

标准普尔500 指数在2月10日收报在2,316点之前,曾升高至2,319点日内高位,刚好比我提到的2,318点阻力位高出1点。

从图 1看到,令人担心的是,多个指标像相对强弱指数(RSI)、平滑异同移动平均数(MACD)、平滑交易量指标(OBV) 及资金流量指标(MFI)继续出现看跌背离(bearish divergences)。平均动向指数(ADX)从2016年12月的41下跌至2月10日收市时的大约18,这可能意味着市场失去方向。RSI在2月10日收报在70。

虽然在指数移动平均(EMA)普遍上升的情况下,标普500继续处于升势,但我重申,标普500的潜在升幅可能有限,阻力位是在2,300点至 2,325点。近期而言,它可能难以持续收报在2,325点之上。

近期支持位: 2,295点 至2,300点/ 2,288点 / 2,273点至 2,278点

近期阻力位: 2,318点 / 2,325点 / 2,350点

图 1: 标普500 的潜在升势有限

Source: Chartnexus chart as of 10 February 2017

资料来源: Chartnexus;截至2017年2月10日

恒生指数

恒生指数的升势持续,从1月27日的23,374点升高了214点或0.9%至2月10日收市时的23,575点。

从图2 看到,恒指的前景似乎比标准普尔更胜一筹,原因之一可能是大部分指标,包括RSI、OBV及MACD未有出现看跌背离。在方向指标(“DI”)走高的当儿,ADX从1月27日的24升高至2月10日收市时的28。

恒指的EMA继续走高;20天EMA正与50天、100天及200天EMA形成黄金交叉。RSI在2月10日收报在大约70,除了在大约2016年9月曾经上升至80外,RSI自2015年5月以来,一直都徘徊在71至75附近。

近期支持位: 23,150 点至23,200点 / 22,845点至 22,870点 / 22,680点至 22,700点

近期阻力位: 23,680点 / 23,930点 / 24,100点

图2: 恒指的前景似乎较标普500佳,但可能会出现超买

Source: Chartnexus chart as of 10 February 2017

资料来源: Chartnexus;截至2017年2月10日

海峡时报指数

海峡时报指数在过去两周上升了1.2%,并在2月10日收报在3,100点

从图3来看,基于以下因素,我重申对海指的图表有点审慎。

a) 海指从12月27日的2,858点升高了242点或8.5%,至2月10日收报在3,100点。 这个升势很急及没有出现大幅的套利活动。RSI在2月10日收报在72;

b) 指标像OBV 及MFI 继续出现看跌背离。看跌背离不是一个绝对的出售信号,但对我来说是一个“警报”;

c) 小股的升势似乎不错。举个例子,圣诺娜从1月31日的0.002元飙升至2月8日的0.080元日内高位。富时海峡时报小型股指数过去两周的表现比海指出色,前者升高了2%,后者的升幅为1.2%。一般上,当小股开始大幅升高时,可能意味着市场(最低限度)出现了一点泡沫。

总的来说,我认为海指的风险回报大致上不利于买入。机警的投资者可能会到处取得一点小利,但如果发觉不对劲,记得要尽快离场。

近期支持位: 3,080点 / 3,068点 / 3,064点

近期阻力位: 3,118点 / 3,148 点/ 3,173点

图3: 海指的风险回报大致上不利于买入

Source: Chartnexus chart as of 10 February 2017

资料来源: Chartnexus;截至2017年2月10日7

总结

大家需要对大市提高警觉,但不妨留意可趁低吸纳的机会。

自1月27日以来,我把一些股售出套利,并买卖了部分股只。整体而言,我在股票的净投资额大致上维持不变,刚好在50%之下。

虽然我对大市提高警觉,尤其是达到超买水平的股只,但由于小型股的走势不错,我在2月9日留意到几个图表值得大家注意,包括麦达斯控股(Midas Holdings)、盛世企业(Sapphire Corp)、中圣集团(Sunpower Group)、泰石集团(Terratech Group) ,以下是我观察到的要点:

麦达斯控股– (看涨) 倒置头肩形态确实出现。

盛世企业 – 即将向上突破其在0.285元至0.325之间的交易。

中圣集团 – 在历来高位中过度超买。

泰石集 –在2月9日似乎于高交易量下取得突破。

我觉得市场有点过高及可能在某程度上出现泡沫,但我可能会作短期交易,并准备好在有需要时迅速离场。

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