CMC Markets将在每个月的技术分析特写中,与你分享交易指南与策略来帮助你培养和加强交易技巧。

即使是最佳的交易员都无法从每一宗交易中获利,因此我们必须谨记,在交易中亏钱是无法避免的,无论你对市场有多么了如指掌。以下10个诀窍能在你驰骋金融市场时助你一臂之力,让你建立理智及稳定的交易策略。

一、寻找高值交易
交易员的目的是赚取利润,而非提交无数的交易订单,后者往往只会令你的经纪发大财。一个相当明显但常常被忽略的守则是,我们必须知道自己的策略应该包含哪些步骤和条件。不妨花点时间搞清楚自己的交易目标,抵抗肆意进行买卖的诱惑,别因为觉得“应该有所行动”而随便进场。

二、跟随市场走势
你并非一名投资者。如果一宗交易不对劲了,别告诉自己可以持守多一下子,因为“市场会逆转”或是希望“市场是错误的”。我们时不时会听人说,自律是交易的一个重点,这对进取型日内交易员而言更加至关重要。别因栽一次的大跟头而毁了许许多多的有利交易。

三、见好就收
我们往往会轻易地让有利形势牵着鼻子走,甚至有许多交易员会认为这次的交易将“厉害到极点”。既然我们在进场时会想到止损位,为何不也想想一个大概的套利水平?别让一宗明明有利可图的交易摇身变成亏钱货。

四、找出亏损顶限
与较长持守期相比,日内交易员等待的价格波幅比较小,但这不表示我们应该让风险管理策略松懈下来。进场前必须知道哪里是离场点,并尽可能下一张止损订单

五、风险回报比例
这与你知不知道一宗交易的止损位和目标水平相关。打个比方,冒着损失100元的风险来赚取潜在的50元利润并不是一个有利可图的交易策略。你的判断力可能不如想象中那么正确,因此你必须确保潜在利润高于潜在风险的倍数不会不切实际。这样一来,即使你判断正确的次数稍微少过一半,整体上你仍可赚取利润。

六、关注财经新闻
我们必须知道重大财经消息的公布时间,并研究这些消息将如何影响你正在观察的市场。譬如,你可能已看出全世界最可靠的图表型态,但如果美国非农业就业数据将在90秒后出炉,市场很可能会出现不寻常的起伏。现在大部份经纪都会提供经济数据公布日期,因此交易员总会晓得金融世界发生的事。

七、防范技术故障
在今天全球各地互通相连下,我们把一切的一切能够不断正常操作当作理所当然的一回事。如果你手上持有未结头寸(open position),而你的互联网却突然“断线”或者是你的电脑“不想活了”,你该如何是好?我们至少应该随时备有经纪的电话号码,并拥有上线的后备途径如手机应用程式。

八、别紧盯荧光屏
我们很容易被屏幕上快速闪过的数字和不停移动的图表紧紧扣住。这意味着我们可能因拘泥于小节而忽略了大局。切记要时不时稍作休息,离开市场片刻,然后以明亮的眼睛、从新的角度回来观察市场。

九、放轻松
即使我们不给自己压力,进行交易带来的压力已经够大了。正确的交易不应该是勉强去执行的,也没有必要好几个小时不停地盯着价格走势图。

十、乐在其中
事实上,日内交易并不适合每一个人,更非赚快钱的方法。取得成功的交易员对市场具有一股热忱,并且能对市场的短期起伏处之泰然。日内交易不该是一场搏斗,而是与金融市场的日内波动共舞。如果你感到害怕、受威胁或心跳随着价格的波动而七上八下,你将难以达到“随波逐流”的境界。你对自己的系统和规划具有信心乃十分重要,并能在接受市场走势所带来的挑战之际,享受个中的乐趣。



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