在世界各地挂牌的股票合计有4万只以上,精明的投资者必须懂得慎选股票,根据自己的性格来建立投资组合,从而累积财富。

精明的投资者可尝试从全球各地的股市中选出十只股票来建立一个“梦幻投资组合”,从而取得被动收入和资本增值收益。笔者就从八个领域中(银行、房地产、REIT、食品与饮料、赌场、消费、油气、ETF)选出了十只蓝筹股,并准备根据Ein55乐观指数和投资时钟的理论,在金融危机发生时趁低买入,然后在牛市时卖出,以取得丰厚回报。

这十只股票是从四个国家或地区的股市中选出,即新加坡(4)、美国(3)、香港(2)和马来西亚(1)。笔者将解释这些股票的优点、投资机会和可运用的投资策略。

投资股票,除了要会选股,还要掌握“投资时钟”(investment clock),懂得在什么时候买入和卖出。一般而言,当乐观指数低于25%就能买入,乐观指数介于25%至75%则持守或静待机会,乐观指数高于75%则应该卖出(以下范例会说明)。

一、中国工商银行(香港,1398)

后卫/中场策略:长期投资的话,这只股的股息稳定,而且有中国和淡马锡作为后盾。投资者可在乐观指数偏低时买入,以享有较高的股息获益率。中期而言,投资者可根据Ein55乐观指数,每隔几年低买高卖,从而取得资本收益。

中国工商银行(ICBC)目前为中国及全球市值最大的银行。基于中国人口众多、经济增长强劲,其业务持续成长。淡马锡是其主要股东之一,投资者能更为安心。美国及其他主要经济体的中央银行逐步加息或收紧银根,对银行股和金融股有利,因为净息差(NIM)的变化将使它们的盈利增加。

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ICBC目前的乐观指数为52%(见上图),其股息获益率保持在6%。投资者可选择先卖出这只股票,在其乐观指数跌至25%以下时买回,以享有较高的股息获益率。由于目前全球股市的乐观指数偏高,投资者必须留意种种讯号,以判断金融危机发生的可能性有多高。危机总会带来机会,投资者可在乐观指数偏低时买入基本面良好的股票。

ICBC是银行股,所以其表现会受到中国/香港股市及经济周期影响。投资者可把这只股当作投资组合中的“后卫”(只用来收息),但也可以把它当“前锋”(赚取资本收益)或“中场”(两者兼得),根据股价走势长期投资或卖空,或每隔2至3年投资,从股价的中期波动中赚取平均65%的利润。

二、波克夏哈萨威B股(美国, BRK.B)

中场策略:能带来资本收益的高增长基金,借助巴菲特的智慧获利,可在乐观指数偏低时买入

巴菲特是世上最富有的投资家。波克夏哈萨威(Berkshire Hathaway)反映了巴菲特投资组合的平均表现。波克夏A股非常贵,一股的价格接近30万美元,比较适合高净值人士(HNWI)或采取长期投资策略的大型基金投资,因为波克夏A股没有派股息、股数没变化,其多年下来累积的保留盈利都反映在其股价上。散户比较买得起的是波克夏B股,其股价目前接近200美元。

Banner 2 - Berkshire-B (2019)

散户若要“靠巴菲特发财”,买入波克夏B股是一个简单的方法。然而,波克夏是一只大型的成长股,会面对经济周期变化带来的系统性风险。在2008年至2009年全球金融危机发生期间,由于市场陷入恐慌之中,波克夏的股价曾下跌一半。当年其乐观水平曾跌至25%以下,如今其股价已涨了三倍。其乐观指数目前高达84%(见上图)。

投资者能以三种方法来投资波克夏B股。一、采取买入并长期持守的策略,尽管其乐观指数偏高,但其良好的基本面应足以应对下一次的危机。这个策略适合打算长期投资、在乐观指数偏低时买入的投资者。

二、投资者可考虑采用周期投资法,先卖出波克夏B股,在乐观指数低于25%才买回来。这种策略适合那些懂得根据经济周期进行交易的投资者。

三、精明的投资者可选择集中买入波克夏持有的几只表现较佳的股票,如此一来就能取得比波克夏来得高的增长,同时又能受到巴菲特“庇护”。

若你想知道“梦幻投资组合”的另外八只股是哪些蓝筹股,可下载笔者撰写的电子书。这本电子书的书名是“全球十大股票—梦幻投资组合”(最新版本列明了买卖时机)。

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读者也可下载Dr Tee撰写的另外一本电子书,即“全球股市展望”,这本书涵盖了各类投资课题,包括股票、房地产、大宗商品、外汇、债券和政经局势。读者可从中了解利用Ein55乐观指数找出投资机会和在危机中获利的方法。

《全球股市展望》目录

一、大众市场情绪调查
二、全球股市回顾
三、美国市场展望(经济、股票、房地产、大宗商品、债券、美元)
四、区域市场展望(欧洲、中国、香港)
五、新加坡市场展望(股票和房地产)
六、结论与建议

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最好的进场时机是当大部分人在惶恐不安,但业务依然在正常运作及表现稳健的时候。这是难得一遇的好时机,我们应学习如何从中受惠,真真正正做到低买高卖。

股票交易与投资的关键是如何让我们的目标能与我们的性格配合,而当中最少有十个不同招式让我们选择。当Ein55 乐观指数策略与基本分析(价值投资及成长投资)、技术分析(支持/阻力/趋势)及个人分析(自我控制贪婪与恐惧)结合,并根据自己的性格在对的时机采取正确的行动(买入、持守、卖出、等待或卖空)时,将会威力无比。

Dr Tee建立的乐观指数策略让投资者知道哪种投资(股票、外汇、产业、商品、债券等)可以安全进场;何时买入;何时卖出;或选择长期持守。迄今已经有超过3万名人士从Dr Tee为大众提供的高质素免费课程中受惠。在这些高品质的投资课程里,Dr Tee会按部就班教导学员威力无比的方法,如何挑选强大的环球增长型股,然后耐心等待从不同的危机水平以低价买入,为股息收入持守,之后最终以高价售出来获取资本收益。马上行动,利用你的金融知识进行投资,开始你迈向财务自由之旅。

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6)    Methods of Spring Cleaning for own stock portfolio to eliminate junk stocks without any hope (股票大扫除)

7)    Time for Global Financial Crisis to buy blue chip stocks on sale (危机也是良机)

8)    What to buy (stock screening), When to buy/sell (buy low sell how), How much to buy/sell (risk management): (股票三部曲:买何股?何时买卖?买卖多少?)

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